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招商招景纯债A最新单元净值为1.0942元-kaiyun欧洲杯app(官方)官方网站·IOS/安卓通用版/手机APP下载
发布日期:2024-05-23 05:34 点击次数:104
本站音信,4月16日,招商招景纯债A最新单元净值为1.0942元,累计净值为1.2307元,较前一来回日下落0.01%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.31%,近3个月高潮0.75%,近6个月高潮1.32%,近1年高潮2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招景纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报透露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比104.51%,现款占净值比0.25%。
该基金的基金司理为曹晋文,曹晋文于2022年11月11日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复3.19%。
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